百亿私募持仓曝光，扎堆 ETF 有何玄机？外资头牌桥水基金也“All in”黄金 ETF

　　每经记者 杨建    每经编辑 赵云    

　　随着公募基金年报披露
，最新机构 ETF 持仓中的私募 ETF 持仓，颇为值得关注。

　　据私募排排网统计 ，截至 2023 年末
，共 368 只私募基金现身 290 只上市公募基金的前十大持有人名单，其中包含 223 只 ETF ，合计持有 ETF 份额 97.17 亿份 。

　　其中
，但斌旗下东方港湾布局美股 AI 的“秘诀
”就在 ETF 中；景林资产旗下产品通过 ETF 布局港股，2 月净值大幅增加；百亿私募敦和资产则包揽了工银大和日经 225ETF 前十大持有人中四个席位；“国家队”的私募基金产品扎堆央企 ETF ，而外资头牌桥水基金 All in 黄金 ETF。

　　2 月以来
，以 AI 为主的科技板块在 A 股走出一波行情，再度激发市场对人工智能的炒作热情
。

　　在美股市场 ，AI 龙头英伟达的股价飙涨
，而随着公募基金 2023 年年报的披露，私募大佬但斌借道 ETF 布局美股 AI 也逐渐曝光。据私募排排网不完全统计 ，东方港湾旗下 5 只私募产品现身 5 家公募基金发行的美股 ETF 前十大持有人名单，美股市场 AI 可谓其重点布局领域 。

　　具体来看
，东方港湾光耀匠心一号出现在国泰纳斯达克 100（QDII-ETF） 、华安纳斯达克 100ETF（QDII）、华夏纳斯达克 100ETF（QDII）等三只 ETF 的持有人名单中
。另外东方港湾华享 1 号持有博时纳斯达克 100ETF
、国泰标普 500（QDII-ETF）两只 ETF 中。东方港湾价值投资 7 号持有华安纳斯达克 100ETF（QDII）、华夏纳斯达克 100ETF（QDII）两只 ETF 的份额 。东方港湾马拉松 28 号持有国泰标普 500（QDII-ETF）的份额，东方港湾湘财精选 1 号持有景顺长城纳斯达克科技 ETF（QDII）的份额
。

　　另外东方港湾投资也担任银河东方港湾 1 号 、2 号产品的投资顾问 ，据银河金汇东方港湾 1 号 2023 年四季报显示
，“银河金汇东方港湾 1 号 ”持有广发纳斯达克 100ETF
、国泰纳斯达克 100（QDII-ETF）、纳斯达克 ETF 三只指数基金，持仓市值合计 1047.29 万元；另外“银河金汇东方港湾 2 号
”持有国泰纳斯达克 100（QDII-ETF）507 万元 ，持有广发纳斯达克 100ETF504 万元
，纳斯达克 100ETF（QDII）494 万元，博时标普 500ETF（QDII） 36 万元。四只指数基金合计持仓市值 1542.77 万元 。

　　这些 ETF ，前十大重仓股均以微软 、苹果
、英伟达、亚马逊 、谷歌和特斯拉等重点科技股为主
。2023 年
，英伟达股价飙涨 239%，苹果
、微软股价分别上涨 48% 和 57%。以科技股为主的纳斯达克综合指数 ，2023 年上涨 43.4% 。东方港湾在 2024 年 1 - 2 月获得 14.8% 的收益
，再度斩获百亿私募
。

　　百亿私募敦和资产，包揽了工银大和日经 225ETF 前十大持有人中四个席位。截至 2023 年年底 ，敦和复兴 1 号、敦和峰云 1 号 、敦和峰云 3 号
、敦和系统化多策略 3 号合计持有 2490 万份工银大和日经 225ETF 。此外歌斐资产旗下的歌斐德宝定制 1 号持有大成纳斯达克 100ETF（QDII）的份额。歌斐目标策略平衡型私募基金出现在华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF（QDII）、华夏野村日经 225ETF（QDII） 、华泰柏瑞中韩半导体 ETF（QDII）等三只 ETF 产品的名单中
。

　　另外，百亿私募景林资产通过旗下“景林景鹏优选私募基金”持有 3.55 亿份“华夏恒生科技 ETF ”
，抓住了今年 2 月份恒生科技指数的强劲表现，指数涨幅达 14.16%。景林景鹏优选私募基金净值表现也比较突出 ，2 月收益为 10.01% 。另外
，景林旗下景林景鹏优选私募基金还持有博时恒生医疗保健（QDII-ETF）3.05 亿份；

　　百亿私募上海迎水投资旗下 9 只私募产品，持有景顺长城创业板 50ETF、方正富邦沪深 300ETF
、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方标普 500ETF（QDII）等 7 只 ETF 产品的份额；百亿私募阿巴马旗下的阿巴马元享红利 17 号持有博时中证疫苗与生物技术 ETF 的份额
。另外阿巴马元享 127 号持有易方达中证国新央企科技引领 ETF 的份额；

　　康曼德投资旗下的康曼德量化 2 期主动管理型私募证券投资基金持有海富通中证短融 ETF323.99 万份；上海少薮派投资旗下的少数派 61 号 、少数派 64 号
、少数派锦绣前程 A、少数派锦绣前程 C 、少数派锦绣前程 F
、少数派尊享收益 68 号等产品扎堆出现在方正富邦沪深 300ETF 的持有人名单中。

　　对于百亿私募扎堆布局 ETF 的现象 ，排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥告诉记者
，ETF 流动性好、费用成本低，同时 ETF 既有宽基指数的 ETF ，也有行业或者主题性的 ETF
，因此是一种较好的配置工具 。

　　“尤其是当我们看好某个行业或者风格，甚至看好整个 Beta 资产的时候 ，均可通过直接配置相关 ETF 来解决
。但 ETF 只是客观型的工具
，而不是一个完全的解决方案，不像其他主动管理的基金 ，一般都有管理人的主观能动性和能力叠加。ETF 只是一个纯客观的类似指数的工具，需要在私募管理人有强烈观点的时候
，ETF 才能够发挥比较好的作用 。
”

　　今年以来，内外盘金价不断创下历史新高 ，近期市场对黄金相关 ETF 也十分关注
。

　　外资百亿私募桥水（中国）投资提前布局黄金 ETF
，可谓受益匪浅，旗下三只产品重仓黄金 ETF ，共计 1.819 亿份基金份额。

　　具体来看
，桥水全天候增强型中国私募基金二号持有博时黄金 ETF 、易方达黄金 ETF 的份额 。桥水全天候增强型中国私募基金三号持有博时黄金 ETF
、华安黄金易 ETF、易方达黄金 ETF 等三只 ETF 产品的份额
。桥水全天候增强型中国私募基金一号持有博时黄金 ETF 、易方达黄金 ETF 的份额。

　　“国家队”旗下的私募基金——国新央企新发展格局私募证券投资基金也大量持有 ETF 。截至去年年末，共计持有 19.69 亿份基金份额。具体来看 ，国新央企新发展格局私募证券投资基金持有博时中证国新央企现代能源 ETF
、工银瑞信中证国新央企现代能源 ETF、广发中证国新央企股东回报 ETF 、汇添富中证国新央企股东回报 ETF、嘉实中证国新央企现代能源 ETF
、南方中证国新央企科技引领 ETF 等 9 只 ETF 的份额
。

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